주식의 베타를 S & P로 계산하고 싶습니다. 하나의 시트에는 VNM이라는 주식에 관한 데이터가 있고 다른 하나에는 S & P 500 인덱스 인 SPY에 대한 데이터가 있습니다. 나는이 공식에 따라 베타를 계산하기 위해 노력하고 있어요 !! INDEX (VNM $ H $ 2 :Yahoo Finance 데이터의 베타 계산
Beta = COVAR(VNM,SPY)/VAR(SPY)
내가 생각하는 코드가 작동해야 할 것은
= COVAR (VNM $ H $ 2 : $ H $ 2 : INDEX (SPY! $ H $ 2 : $ H $ 1000000, MATCH (9E + 99) : $ H $ 1000000, MATCH (9E + 99 + 307, VNM! $ H $ 2 : VNM! $ H $ 1000000) SPY! $ H $ 2 : INDEX (SPY! $ H $ 2 : $ H $ 1000000, MATCH (9.99E + 307, SPY! $ H $ 2) : 스파이! $ H $ 1000000)))
그러나 이것은 나에게 erro Excel에서 r. 누구나 아이디어가 있습니까?
=COVARIANCE.S(B2:B19,C2:C19)/VAR.S(C2:C19)
이 당신에게 샘플 사이에서 선택을 제공하는 엑셀 2013 함께 :
엑셀
=slope(
에서 사용 기능 ** ** 오류? – pnuts