Netsuite에서 voiding 저널 삭제

Question

NetSuite에서 voiding 저널 삭제에 도움이 필요합니다. 다른 거래와 관련되어 있으므로 삭제할 수 없지만 청구서 결제에서 해당 저널을 릴리스 할 수는 없습니다.

Answer 1

NetSuite는 voiding 저널을 삭제할 수 없다고 말합니다. 정리해야 할 문제는 다음과 같습니다. (a) 해당 수표에 지불 된 청구서 또는 경비 보고서가 열리고 지불 될 준비가되었음을 나타냅니다. (b) 청구서 지불 및 무효화 저널이 0으로 조정되어 은행 화해.

청구서 지불을 "취소 취소"하는 데 사용하는 해결 방법은 두 단계 프로세스입니다. 내가 원했던 것처럼 깨끗하고 쉽지는 않지만 작동합니다.

(1) "Bank"유형의 계정을 생성하고 "Cash Pass Through"와 같은 이름을 지정하십시오. 이 조정을 위해 사용되며 항상 균형이 없어야합니다.

(2) 수동 분개를 게시하십시오. 배킹 저널의 현금 영향을 되돌리기 위해 현금으로 현금화하십시오. 귀하의 "Cash Pass Through"계좌에서 인출하십시오. 그것은 다음 단계에서 지워질 것입니다. 메모를 "Bill Payment # XXXXX : Voiding Journal의 취소"와 같은 것으로 설정하십시오.

(3) 첫 번째 단계에서 생성 된 "Cash Pass Through"계정을 사용하여 원래 수표로 지불 한 공급 업체 청구서 또는 비용 보고서를 찾아 다시 지불하십시오. 청구서 지불이 인쇄되도록 설정되어 있지 않은지 확인하십시오. 이것은 조정 항목입니다. 확인을 작성하지 않아야합니다.

최종 결과는 다음과 같습니다

• 청구서 또는 무효 한 후 상태를 지불/오픈 준비가 비용 보고서는 이제 "유료 전체에서"상태가.

• "현금 패스 스루"계정의 잔액은 0입니다.

• 은행 조정에는 귀하가 생성 한 누락 된 분개 항목과 수동 조정이 표시되며 그 너비는 0입니다. 둘 다 조정으로 표시 할 수 있습니다. 나중에 원래의 원래 청구서 결제가 완료되면이를 조정으로 표시 할 수 있습니다.

NetSuite에서 "un-void"버튼을 선호하지만 불행히도 불가능합니다. 바라기를 이것은 당신을 돕는다.